Pour obtenir de meilleurs rendements sur le marché boursier, il est souvent nécessaire de prendre un risque plus élevé. Une des strategie de trading la plus courante est d'obtenir un effet de levier sur un marché en hausse de deux manieres :
. acheter des actions sur la marge,ce qui permet d'acheter plus d'actions que normalement.
. acheter des options d'achat

Acheter sur marge

Acheter sur marge permet à l'investisseur d'utiliser les stocks comme garantie pour emprunter de l'argent aupres d'un courtier pour acheter plus de stocks.

Actuellement, les investisseurs peuvent emprunter jusqu'à la moitié de la valeur du stock qu'ils souhaitent acheter et le courtier propoe souvent un taux d'intérêt très attractif. Si le stock augmente de 1 $, vous gagnez 2 $, puisque vous avez maintenant deux fois le nombre d'actions. Un risque plus élevé, des bénéfices plus élevés.

Supposons que vous avez 10.000 $ et que vous souhaitez acheter des actions Apple qui se négocie actuellement à 50 $. Ce montant vous permet d'acheter 200 actions.
Acheter sur marge vous permet d'emprunter $ 10.000 supplementaire afin que vous puissiez acheter un total de 400 actions. L'investissement total est de $ 20.000.

Acheter sur la marge est une épée à double tranchants.
Si vous gagnez 2 $ à chaque fois que le prix de l'action augmente de 1 $, l'inverse est vrai. Chaque fois que le stock diminue de un dollar, vous perdez aussi de 2 $. Pire encore, si le prix de l'action vient s'écraser, vous obtenez l'appel de marge et etes contraint de vendre le stock au moment même au lieu du moment choisi.
Acheter sur marge peut donc etre tres risqué.

Call - Option d'achat - Position longue

Avec des options d'achat, vous payez une prime ou premium pour le droit d'acheter le titre sous-jacent à un prix prédéterminé (strike price-prix d'exercice) pendant une période de temps - jusqu'à 2 ans....Chaque option d'achat représente 100 actions.

Ex : une option d'achat de 3 mois sur l'action Apple avec un strike price de 50 $ est disponible pour 3 $.
Pour contrôler la même quantité d'actions Apple de l'achat sur marge, 400 actions,le trader doit prendre une position longue sur 4 options d'achat.
L'investissement total est de seulement 1200 $.
C'est également le montant maximum que l'investisseur peut perdre si ses previsions sont mauvaises.

Analyse Graphique



Conclusion

Acheter sur marge peut etre risqué surtout lorsque le titre sous-jacent est très volatile.
Le systeme de trading avec le moins de risque de perte consiste à prendre une position longue sur des options d'achat plutot que d'acheter sur marge.

Lire Aussi :
. 4 Regles de traders a succes
. Ordre de bourse
. Trading - Acheter sur marge vs option d'achat position longue
. Forex Hedging - Les bases de la couverture
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