Les systemes de couverture sur le forex (hedging forex) sont utilisés par les investisseurs pour gérer les risques de change.
Sans couverture,les taux de change fluctuants peuvent nuire à la ligne de fond de l'investisseur.

Les cambistes choisissent généralement d'entrer dans le marché des changes et de négocier des devises pour réaliser un bénéfice.

La couverture forex consiste à prendre une position de compensation sur une position existante afin d'éliminer le risque qu'une monnaie augmente ou diminue en valeur.

. Hedging - Trade avec risque de change

Lorsque les produits sont importés ou exportes, il y a un risque de change qui peut etre couvert par une strategie de hedging forex.

Ex :
Une entreprise américaine qui envisage d'importer des téléviseurs en provenance du Japon perdra de l'argent si le yen se renforce par rapport au dollar.
Par conséquent, cette société va acheter du yen sur le marché Forex pour couvrir le risque de change. Si le yen se renforce, les bénéfices réalisés dans le Forex compenseront les pertes réelles.

. Hedging - Impact sur l'effet levier

En raison de l'effet de levier offert par le marché des changes, une couverture peut être établie en utilisant une quantité relativement faible de la marge.

Ex :
Avec un ratio de levier 50:1,le trader a besoin de 2.000 $ de marge pour négocier un contrat 100.000 dollars.
. Si la position forex se déplace contre le trader, le trader est souvent tenu de déposer plus de marge pour tenir la position.
. Si la position se déplace contre une opération de couverture, ce qui indique que la position dans le monde réel est rentable, le trader peut alors choisir de quitter le marché ou d'établir une nouvelle couverture

. Hedging - Strategie trading

Certains traders utilisent la couverture dans le cadre d'une stratégie de trading : lee trader achète et vend la même paire de devises simultanément.

Ce systeme est généralement utilisée dans un marché large où une paire de devises fluctue d'avant en arrière dans une fourchette de prix étroite qui forme un canal (range)
Le trader définit ensuite les limites d'ordres aux limites du canal (range) pour realiser des profits,il anticipe ainsi un retour des prix vers l'autre extrémité de la gamme.

Les règles de couverture varient en fonction de l'experience des investisseurs et comprennent les swaps de devises,les produits dérivés et les contrat forward

. Swaps de devises

Les swaps de devises sont des accords entre deux parties au commerce des paiements dans des devises différentes.Suivant les conditions du contrat de swap à l'échéance, le parti sorti vainqueur reçoit un paiement pour la différence dans les valeurs monétaires pendant toute la durée de swap.

Les swaps de devises sont souvent jumelés à des swaps d'intérêt, où les traders négocient des paiements à taux d'intérêt fixes et variables.
Les swaps de devises sont idéales pour les emprunteurs et les prêteurs qui souhaitent verrouiller les taux d'intérêt de la dette tout en gérant les risques de change qui affectent la valeur des prêts.

. Produits Dérivés sur devises

Les produits dérivés sur devises, comme les options, contrats à terme (future) et forwards permettent aux investisseurs de négocier les taux de change fixés à des points plus loin dans le temps.

Les Transactions sur instruments dérivés diffèrent du marché au comptant, où les traders acceptent de fournir des devises aux taux de change.
Les cambistes avertis peuvent egalement négocier des instruments dérivés de change pour spéculer et réaliser un bénéfice.

Les options sur devises et contrats à terme sur les échanges financiers sont négociés à travers le monde.Les options et contrats à terme accordent les droits d'acheter et de vendre des devises à taux de change fixes, ce qui peut se reveler avantageux face à la volatilité des marchés de change.

Les futures sont des accords parfois contraignants qui imposent pour son exécution que les contrats arrivent à expiration.

. Contrat forward - Forward agreement

Les contrat forward ne sont pas négociés publiquement.
Il s'agit d'un accord d'acheter ou de vendre un actif à un prix et une date future précisés dans le contrat. En fait, la définition du forward est identique à celle des contrats futures à la différence près qu'ils sont négociés de gré à gré, entre banques et institutions financières alors que les contrats de futures sont négociés sur un marché organisé.

. Diversification financière

Les petits investisseurs et hommes d'affaires utilisent la diversification des devises pour se couvrir contre les risques de change. La diversification financiere efficace permet de limiter l'impact financier que la performance d'un source de profit introduit à votre portefeuille global.
Les épargnants peuvent assembler des réserves de change de plusieurs devises pour commencer la diversification. Ensuite, les investisseurs peuvent acheter des fonds mutuels internationaux et des actions au sein des entreprises multinationales d'accroître la diversification de leur portefeuille. Les sociétés multinationales gagnent la majorité de leurs bénéfices sur les exportations internationales:leurs actions permettent d'entrer dans de nombreux marchés d'outre-mer et de realiser des transactions en devises étrangères.

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