Une transaction de swap sur le marché des changes est l'achat et la vente simultanée d'une quantité donnée de devises pour deux dates de valeur différentes. On parle alors de forex swap ou fx swap.

Les institutions financières, les sociétés multinationales et autres entreprises utilisent les swaps pour couvrir leurs investissements contre les fluctuations défavorables de la valeur des devises.

Un swap de devises signifie simplement que un ou plusieurs investisseurs conviennent d'échanger des devises à une date donnée. Les swaps peuvent négociés sur le marché des devises et sur d'autres marchés.

En règle générale,dans un swap,les deux parties détiennent des positions dont un seul parti peut bénéficier : à chaque partie de spéculer sur une position qui va à l'encontre de l'autre.

Le cout du swap de change est le différentiel des taux d’intérêt entre les deux devises.

Le type le plus commun de swap de devises est celui dans lequel une partie prend une position longue (swap acheteur) sur une devise et l'autre partie prend une position courte (swap vendeur).Les parties conviennent d'échanger les devises sur une période donnée.

Par exemple, une partie peut accepter d'échanger une quantité définie de ses euros contre des dollars du second partie, à une date donnée.
. Si le swap est acheteur (long swap), le trader percoit des intérêts en euros et paient des intérêts en dollar en fonction du taux pratiqué sur les devises.
. Si le swap est vendeur (short swap), le trader percoit des intérêts en dollars et paient des intérêts en euro en fonction du taux pratiqué sur les devises.

Les Forex swaps sont un moyen de spéculation financière et une police d'assurance :

. Dans le premier cas, deux investisseurs utilisent le swap comme un moyen d'investissement.
Les spéculateurs vont prendre des paris sur la valeur future d'une devise et investissent sur une position longue ou courte pour profiter de la volatilité. Si les investisseurs estiment que la valeur d'une monnaie va chuter, ils peuvent recourir à des swaps pour prendre une position courte sur cette monnaie et tenter d'obtenir un rendement.

. Dans le second cas, un investisseur achete un swap comme un moyen de couverture d'un autre investissement.L'investissement sera généralement d'acheter un swap qui lui accorde l'option, mais pas le droit, d'échanger des actifs.

Pour un trade avec une stratégie Forex swap, un investisseur doit deviner correctement la direction dans laquelle la valeur d'une monnaie va se déplacer.
Si la prevision est mauvaise, le trader peut perdre une grande quantité de son capital.


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