Type : Bullish Strategie (Strategie haussiere)

Expectative de marché: direction haussier/volatilité haussier

La stratégie Long Call ou Achat de call (option d'achat) est la stratégie haussiere de trading d'option la plus simple.
Le négociateur investit sur des calls avec la prévision que le prix du titre sous-jacent va augmenter de manière significative au-delà du prix d'exercice (strike price) avant la date d'expiration de l'option.
La stratégie Long Call permet au trader de bénéficier dun effet de levier important et d'un investissement initial faible.

La stratégie permet de tirer parti de la hausse d'un titre sans avoir à l'acheter. L'investisseur paye une prime qui lui permet ensuite d'acheter un titre à un prix donné, avec la possibilité de gagner la plus-value entre le prix d'achat fixé et le prix du marché.

Configuration et mise en place

Acheter 1 call ATM (at the money)

Ce systéme de trading permet au cambiste de bénéficier dun effet de levier important,d'un investissement initial faible tout en offrant la possibilité de profiter d'une hausse du prix de l'indice sous-jacent et d'obtenir un pourcentage de retour important.

Toutefois, des options d'achat ont une durée de vie limitée. Si le prix de l'action sous-jacente ne se déplace pas au-dessus du prix d'exercice avant la date expiration de l'option, l'option d'achat expirera sans valeur.

Analyse Graphique



Calcul du point mort - Break-even Point

Le point mort est le seuil de rentabilité.
Point mort = Strike Price du Long Call + Premium (prime) Payée

Profit maximum

Le profit est réalisé quand le prix du sous-jacent est superieur au strike price du long call + Prime payée
Profit = Prix du sous-jacent - strike price du long call - Premium payée

Comme il n'y a aucune limite à la hausse du prix du sous jacent,le profit maximum est illimitée
Profit = Prix de sous-jacent - Strike Price du Long Call - Prime payée

Gestion - Limiter Les Risques

Les risques pour une stratégie Long Call est limitée au prix payé pour l'option d'achat,quel que soit le cours du prix du sous-jacent à la date d'expiration.
Perte Max = commissions + primes payées

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